📰 高盛韩国收盘——KOSPI指数首次收于8000点上方
📊 市场回顾
📈 KOSPI指数大幅上涨，首次收于8000点上方，这主要得益于对潜在的美伊协议的乐观情绪。韩国半导体股领涨，三星电子（005930）收盘上涨2.2%，SK海力士（000660）上涨5.7%（海力士收盘创下历史新高），而人工智能衍生概念股如SEMCO（009150）上涨17.3%，LG Innotek（011070）上涨23.6%，在有关SEMCO计划建设专用半导体封装基板生产线的报道刺激下，也重新创下了历史新高。外资在盘中的大部分时间被视为净买家，但最终收盘时成为边际净卖家（-1.23亿美元），抛售主要集中在科技股（-9300万美元），由卖出SK海力士（-2.22亿美元）主导，而买入了运输设备（+8200万美元）。本地机构是主要的净买家，因为他们延续了连续6天的净买入势头（买入集中在科技股+7.65亿美元），而散户投资者则对今日的强势进行了获利了结（集中在科技股-6.3亿美元）。KOSPI成交额较20日均值低9.9%。韩元升值81个基点至1505.3韩元兑1美元。
📌 主要头条
🖥️ 半导体（+）：三星电子（005930）+2.2% 和 SK海力士（000660）+5.7%，因在对潜在美伊协议的乐观情绪下风险偏好改善，且它们大体跟随费城半导体指数（SOX）+2.0%的涨幅。虽然三星电子工会关于临时协议的投票定于明天进行，但有报道指出，针对三星电子DX部门员工申请法院禁令以阻止与公司最大工会的集体谈判的请求被法院驳回。资金流向方面，外资在三星电子增加了4.21亿美元，但连续第13天在SK海力士净卖出（-2.22亿美元）。本地机构在两者上都是净买家，分别增加了2.68亿美元的三星电子和6.1亿美元的SK海力士。散户投资者在两者上都是获利了结者，分别卖出了6.57亿美元的三星电子和3.78亿美元的SK海力士。明天的焦点将是三星电子和SK海力士的2倍单只股票杠杆ETF的首次上市。
📦 SEMCO（009150）+17.3%：该股在有关该公司计划在其世宗和釜山工厂为特定客户建设专用半导体封装基板生产线的报道刺激下，飙升至新高。据信该客户是一家北美超大规模GPU制造商，寻求在人工智能驱动的基板短缺背景下获得专属供应，并且据报道是为了减少对日本和台湾供应商的严重依赖。资金流向方面，外资和本地机构今日分别获利了结-1.4亿美元和-7300万美元，而散户投资者增加了2.11亿美元。此外，LG Innotek（011070）+23.6%也联动上涨，这似乎是溢出效应，加上一份本地券商报告上调了目标价，提到了主要由封装基板业务驱动的长期盈利能见度改善。
🚢 造船商（+）：高盛韩国造船商指数（GSXAKSIB）+4.9%，由现代重工（009540）+5.7%、韩华海洋（042660）+10.2%、三星重工（010140）+3.2%领涨。该板块上涨，似乎部分受到多份本地券商报告的提振，其中包括这样的评论：韩国造船商被认为比中国船厂具有更大的交付能力，中国船厂在2028-2029年的建造船位已基本排满，这增加了下半年额外订单获批的可能性；而且下半年造船板块进一步上涨的关键驱动因素将是能否落实大规模项目。