【光大策略|张宇生】财报季来临，关注确定性——2026年7月A股及港股月度金股组合
🌹A股观点：基本面及产业趋势支撑，市场有望震荡上行。结构上，财报季将至，高景气方向仍是配置核心，关注硬科技、出口链、资源品等
🌹港股观点：底部区域已现，但反转时机未至。配置方向上，”防御打底，成长掘金”
🌹2026年7月A股金股组合：中微、宁德、杰瑞股份、新雷能、紫金、奥来德、中国巨石、百龙创园、格力、华能国际
🌹2026年7月港股金股组合：建滔积、长飞光、华虹宏力、中芯、国民技术、中国人寿
风险提示：政策推进不及预期；美伊局势大幅恶化；发生超预期风险事件