风偏若走向保守，可以配置什么标的？💰💰💰
白马近期为啥跌？
近期，非AIDC的”成长”行业龙头白马持续下跌，没啥原因，就是当了ai的血包，看看东方电缆、【金风科技H】、大金重工、思源电气这些机构重仓票就明白了。现在市场上的血包基本空了，估计也没多少筹码能腾挪出来，叠加周末监管强化产品风格漂移管控，大概率是黄金底。
哪些白马除了抄底意义还有弹性？
北美AIDC和缺电方向，主变出海今年其实没有炒过贝塔，强烈建议关注。包括思源电气、金盘科技、白云电器等。主变生产具有高度定制化、小批量的特点，扩产困难，过去三年海外产能增量有限，26年供需依然紧俏，同规格产品价格是国内3-5倍，盈利能力可观。
强烈建议关注海风龙头，包括东方电缆、大金重工，东缆唯一利空就是红海湾五，若落地可以勇敢冲；大金重工6月5日港股上市，近期叠加压制，但海工、造船订单非常强势，27-29年业绩预期有望持续上修。
重点推荐个股？
进入6月，市场开始逐步交易Q2业绩，首先要找有业绩支撑的。其中，强烈推荐金盘科技，目前市场标签是北美配变龙头+SST期权，实际上北美主变出海已形成可观规模，我们估计Q1新增北美主变订单5亿元+，接近25年全年水平。目前公司在跟踪订单规模巨大，我们预计全年海外订单有望100e+，其中主变订单有望30e+。27年公司业绩有望接近20e，当前对应23x。SST已在北美客户测试中，Q3预计有结果。安全边际和弹性兼具！