4月9日 07:57
【长江汽车】宏观风险缓解，机器人4月重磅催化在即，机器人底部重点推荐！
板块前期深度回调，宏观风险缓解后，反弹空间大。人形机器人板块从1月顶部至3月底底部已回撤20%以上，此前热门公司回撤甚至超30%，市场已对机器人悲观预期进行较充分定价。同时交易及筹码侧，交易量及换手率已至地位磨底，市场关注度低且全基经理仓位也出较低位置，筹码较好。当下宏观风险缓解，市场风偏上行，今日机器人板块大幅反弹，全日板块涨幅超5%，核心公司拓普、三花等涨幅均超5%。
产业端Q2催化密集，V3发布在即，年中有望正式开启量产。3月底Tesla官方发布机器人预热视频，并发布V3与团队全体成员合照，此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作。因此V3版本预期基本定型，4月极大可能发布。产能端，特斯拉加州工厂ModelS/X停产改造机器人产线，同时得州工厂年产1000万台机器人项目已完成土地平整。马斯克此前表示V3将于今年夏季开始生产，结合供应商目前接到订单来看，年中将开启海外工厂配套生产，年中V3量产确定性高。
板块反弹重点推荐已有订单的确定性公司，以及边际变化向好公司
1）T链：执行器【三花，拓普，新泉，星宇】，丝杠【恒立，荣泰，北特，五洲】，谐波【斯菱，科达利】，结构件【模塑，福赛，岱美，旭升，恒勃，长盈，肇民，敏实】，头部总成【均胜，蓝思】，关注日盈等。
2）国产链：聚焦本体厂商以及标签零部件公司，关注敏实集团、美湖股份、宁波华翔等。
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