陈果：先保上限 再求上限
年初全球资金一致预期看好的贵金属已走了A字
Q2 全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字
不排除近期全球资金一致预期看好的——美国费城半导体指数也要走个A字
当然AI产业不是泡沫，
美股科技市值定价存在风险，海外市场运行特征存在风险。
这个阶段，我们的应对策略思路：先保下限，再求上限。
虽然外部动荡，我们认为上证指数短期有下限，且Q3机会大于风险。
我们认为后面A股更关键是结构，我们继续认为：走向再平衡是当务之急。
在极少数热门赛道形成市场一致预期+高度配置交易拥挤+已积累可观收益后，在当前外部高度复杂不确定性情况下，
这类单一赛道都可能走出类似鬼金属、韩存储、美费半这样的大起大落走势，
尽力避免单押单一赛道=
尽力避免前期积累的战果大幅流失。
我们的再平衡战术思路
热门赛道去伪存真，缩圈：
把笃定业绩不会miss的留下 ，
其他逐步再平衡换成 ：
新老能源金融地产龙头
+ 逐步增配泡腾资产/ 新消费互联网龙头
大A老登有其价值，
助您稳住底盘 ，平衡致远 。