交易台 – 高盛中国开盘
市场情绪
隔夜美国通胀数据大体符合预期，但中东紧张局势再度升温成为最大变数：特朗普称伊朗”谈判耗时过长”，必须”为此付出代价”。受新一轮空袭影响，油价跳涨约3%，现货金价则回落至每盎司4,000美元关口附近。近期A股走势主要受外部宏观因素驱动，成交量萎缩反映出本地投资者情绪谨慎。板块方面，昨日午后太阳能股大幅反弹，源于市场传闻中国可能出台光伏效率标准以淘汰行业30%的产能。尽管该消息尚未证实，但市场对相关领域出台更严厉的反内卷措施的预期正在上升。除此之外，尽管科技板块整体疲软，美国CPO同业表现仍相对稳健；工信部最新推动高端光网络发展的举措也可能提供支撑。
市场新闻
*地缘政治
1/ 特朗普称伊朗”谈判耗时过长”，必须”为此付出代价”，并有报道称他可能下令打击伊朗的发电厂和桥梁。
2/ 中国商务部副部长会见欧盟委员会，讨论中欧贸易合作，双方旨在取得”务实成果”以稳定双边经济关系。
*TMT
1/ 中国工信部发布《2026–2028 年”AI+ 电信”发展规划》，强调支持高端光芯片和光子芯片，包括用于AI计算网络的高速光芯片、交换芯片、CPO及光互连技术。
2/ 新易盛表示，将其列入”1260H”清单缺乏事实依据，强调其既非军工企业也非军民融合企业，运营、订单及供应链均保持正常。
*基础设施/监管
— 中国监管机构就重大基础设施事故约谈了中国交股份有限公司（601800.SH）和中国电力建设股份有限公司（601669.SH）的高管，敦促加强安全监管并追究施工违规行为的责任。
*化工品
— 中国硫磺现货价格持续上涨，受供应紧张影响，镇江港颗粒硫磺价格已突破每吨10万元人民币，市场预期近期价格将保持上行趋势。
*电动汽车
— 雷诺首席执行官表示，中欧达成协议对汽车行业的未来至关重要。