交易台 – 高盛中国市场综述
上证综指 -0.16% 科创50 0.62%
上证50 -0.16% 创业板指–1.13%
沪深300 -0.55% 中证500 -0.35%
总成交额2.5万亿元人民币，环比持平
板块表现
表现最佳：1. 有色金属 2. 化工 3. 家电
表现最差：1. 传媒 2. 科技 3. 消费服务
中国A股在美国大型科技股隔夜表现不佳后收跌。随着成交额降至2.5万亿元人民币，且投资者在等待新的催化剂，市场活动进一步降温。科技板块收盘涨跌互现，半导体上涨，而LLM主题下跌，资金在科技领域内轮动。中国半导体/半导体设备在国家数据中心计划下获得一定支撑，据报道该计划要求80%的技术（包括芯片）实现国产替代。另一方面，官方媒体《证券日报》发表文章，警告市场不要炒作概念，点名批评那些缺乏基本面支撑却借概念炒作的个股。其他方面，受大宗商品价格飙升推动，有色金属涨幅最大。锂矿股随碳酸锂期货价格企稳而回升至盈亏平衡线上方。消息面，自然资源部撤销了宁德子公司江西下窝锂矿的用地预审。当地不再预期今年能全面复产。家电板块在”618″购物节前夕上涨。然而，分析师反馈显示，鉴于去年基数较高，市场预期偏低。海信系公司因重组/合并传闻重现而大幅上涨。
资金流向：我们在名义金额较低时卖出，表现优于基准1.2倍。我们买入GPU和半导体设备，同时卖出材料和能源设备。