交易台 – 高盛中国午盘
上证综指-0.58% 科创50-0.02%
上证50+0.36%创业板指-2.29%
沪深 300-0.98% 中证500-1.51%
总成交额(万亿元人民币)1.75环比+7.3%
A股早盘走低，受美国空袭伊朗后中东局势升级拖累。区域内科技股普遍下跌，而中国科技股则因全国人工智能建设的相关新闻获得选择性买盘。市场交投偏向防御，大盘指数权重股表现坚挺。农业银行(农业银行.SH)上涨1.82%，连续第四个交易日收涨。AIDC电力相关个股承压，潍柴动力(潍柴动力.SZ)下跌7.18%；本地投资者热议一份券商报告，该报告称燃气轮机行业在2030年后将出现供应过剩。然而，我方交易台观察到该股有逢低买盘。电信股在中国人工智能数据中心投资计划(中国移动和电信将运营大部分数据中心)及电信基础设施升级计划的新闻推动下获得买盘。宏观方面，通胀数据略低于预期：PPI同比上涨3.9%，符合预估；CPI同比上涨1.2%(预估为1.3%)，表明需求依然疲软，阻碍了成本向消费端通胀的传导。
资金流向：我们相对于”买入”评级有1.2倍的超配。我们买入GPU和AIDC电力相关标的，同时卖出能源设备和半导体设备。