20260604复盘
宏观：
1. 彭博：日本央行计划在6月15-16日的金融政策决定会议上，将政策利率从当前的0.75%上调0.25个百分点至1.0%。
2. 以色列军队从黎巴嫩南部撤军。
人工智能：
1. 台积电表示基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，并预计未来2-3年产能将显著提升。
2. 英伟达官宣NVIDIA Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
3. 博通预计第三财季AI半导体收入160亿美元，yoy+200%+，vs预期172.7亿美元（低于预期）。
4. 央视财经：A2类光纤预制棒一年涨幅近550%。短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
5. 访韩首日，黄仁勋预计将与SK集团会长、现代汽车集团会长、LG集团会长、NAVER董事会主席等主要韩企掌门会面，探讨合作方案，内容覆盖高带宽内存、AI数据中心、无人驾驶、机器人、物理AI等。
6. 中国信通院：6月16日召开研讨会 启动高质量Token服务能力攀登计划。
7. 2026腾讯云AI产业应用大会5日举行，将有Agent产品战略与矩阵全新发布。
8. 卖方：NV NPO需求很明确，上游已看见明确的变化，均为scaleup的需求。
半导体：
台积电:数年内都无法满足AI所带动的芯片需求。
航天：
SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。
有色：
1. 全球央行4月净购金约17吨，扭转了3月近30吨净抛售的局面。
2. 印度HDFC Mutual Fund对旗下HDFC Gold ETF及HDFC Gold ETF Fund of Fund（FOF）实施临时性大额申购限制。
市场相关：
1. 深交所给唯特偶发关注函。12家热门股发布异常波动的公告，回应MLCC、液冷、光模块、铜、电子胶、光纤光缆等热点。
2. 段子传证券公司首席投顾说散户集中度最高的是消费，证券和创新药。
策略观察：
1. 今日成交27576亿，缩量3726亿。上证不谈，创业板昨天冲高回落后今天顶着压力还是承接住，科创板今天倒是独红。这段时间，大势一直有很强的压制因素，海外宏观的压力、对海内外巨型IPO后见顶的恐惧和世界杯等情绪因素，面对潜在调整的恐惧，要么止盈离场，要么就是聚焦眼前最具备确定性的产业趋势，这也证明下来是大家的一致选择。
2. 板块方面，电子（好几个细分都有）、煤炭（相对收益的选择）和机械设备（各种AI需求下的设备+机器人）领涨。回头看这两周，其实科技趋势一直没变，兑现压力有，但也接住了，毕竟大节点还没到，只有交易上追涨和低吸的节奏变了。
3. 题材方面，硅片、玻璃基板、液冷cage、存储、mlcc、钽电容、交换芯片、半导体设备等等都有表现，除了一些本身就是最强的细分，之前被资金兑现的很多科技都有反弹表现，本来前几天跌也是属于恐惧下提前砸，离恐惧的事情还有时间就砸不动了，真一路砸下去，也会在扛过去以后涨回来，真正大变化来之前，大家想躲的只是调整，不是认为到终点。