交易台 – 高盛中国午盘
上证指数 +0.02% 科创50 +1.01%
上证50 -0.15% 创业板指 -1.21%
沪深300-0.52%中证500-0.32%
总成交额(万亿元) 1.83
A股延续震荡格局，板块轮动持续。上证综指临近午盘翻红，而创业板指受隔夜美股走弱拖累(Lumentum 隔夜下跌8.8%)，因光通信板块疲软而走低。成交量较上周高位继续萎缩，市场整体偏向防御性配置，前期滞涨板块出现轮动迹象。板块方面，电力板块再度走强。国务院副总理丁薛祥强调，要在”十五五”规划框架下加强顶层设计，统筹推进全国一体化算力网络建设，突出高效利用与算电协同，多只电力股涨停。半导体设备板块领涨，中微(中微.SH)上涨7.05%，自上周五以来累计涨幅超20%。据国内媒体报道，该公司已将今年订单增速预期从此前的30%上调至50%。另一方面，锂矿板块持续走弱，碳酸锂期货价格下跌3.74%至约18.4万元/吨。消息面，澳大利亚矿业公司MinRes 宣布其锂矿恢复运营，未来几个月产量将逐步提升。此外，受近期电信服务商推出的Token计划关注度提升影响，软件/人工智能应用类个股走高。但本地投资者对涨势的持续性存疑。
资金流向：我们卖出意愿为基准的1.1倍。我们买入 AIDC，机械和电池板块，卖出半导体设备，CPO和券商板块。