7月2日复盘笔记：人形机器人/氟化工/芯片/创新药/AI应用/贵金属/钨/工业母机/化工等
一、重磅财经信息
工信部：全力巩固工业经济稳中向好态势加强国家关键信息基础设施安全防护
二、大盘表现
沪指跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.70%。
沪深京三市成交额接近3.5万亿，较昨日缩量逾2000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
人形机器人
机构：特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
涨停板：福莱新材、宏昌科技、锋龙股份、富春染织、模塑科技、艾迪精密、铭科精技、兆丰股份、日盈电子、凌云股份、尤夫股份、信捷电气、艾迪精密、迎丰股份、兴业科技
其他强势股：斯菱智驱、三瑞智能、方正电机、步科股份
氟化工
台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。今年以来，中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸（核心股）及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
涨停板：和远气体、联化科技、滨化股份、永和股份
其他强势股：永太科技、联创股份
芯片
全球OSAT龙头日月光（ASE）再度调整封装报价，涨幅最高超20%，涵盖CoWoS、扇出等各类先进封装技术。
涨停板：先导基电、亚威股份、西陇科学、兴业股份、扬子新材、争光股份
其他强势股：气派科技、江化微、彤程新材、唯特偶
创新药
国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着”医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。
涨停板：海南海药、京新药业、石药景峰、美诺华、易明医药、双成药业
其他强势股：热景生物、石药创新、科伦药业、海思科、双鹭药业
AI应用
昆仑7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。
涨停板：福石控股、天地在线、欢瑞世纪、天娱数科
其他强势股：昆仑、引力传媒、因赛集团、易点天下
贵金属
贵金属期货价格反弹。
涨停板：招金黄金、赤峰黄金、鹏欣资源
其他强势股：山金国际、四川黄金、中金、紫金
钨
厦门钨业公告披露，近日，控股子公司洛阳豫鹭的另一方股东洛钼暂停向其提供尾矿，洛阳豫鹭因此无法生产。截至目前，洛阳豫鹭已基本停产。
涨停板：翔鹭钨业
其他强势股：章源钨业、湖南黄金、洛钼
工业母机
机构：由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口到国内的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，预计短期无法解决。国内机床企业主要采购日本发那科和三菱的系统，这两家企业占据国内数控
系统市场大部分份额，缺货问题直接冲击下游机床整机厂的交付能力，同时也为国产数控系统厂商创造了难得的替代窗口。
涨停板：艾迪精密
其他强势股：科德数控、沈阳机床、秦川机床、艾迪精密、纽威数控
养殖
近日，各省相继印发生猪产能综合调控实施方案，产能调控正向地方层面加速推进执行。与此同时，生猪价格亦出现久违的连续上涨，更是重新站上了10元/kg上方。
涨停板：益生股份、天域生物
其他强势股：金新农、湘佳股份
稀土永磁
我国作为全球稀土供应链的主导者，稀土资源的战略价值正在被市场重新定价，从”周期品”向”战略资源品”的估值切换正在加速推进。
强势股：大地熊、金力永磁、中科三环、宁波韵升、银河磁体
培育钻石
机构：预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
涨停板：黄河旋风
其他强势股：惠丰钻石、四方达