交易台 – 高盛中国午盘
上证综指-0.18% 上证50-0.17%
深证成指+0.39% 创业板指持平
成交额1.96万亿元人民币，较上日持平
上证指数小幅下跌，而科创板与创业板受上游AI材料走强支撑仍具韧性。大盘科技股表现平平，近期市场焦点持续集中在AI上游材料股，受接连涨价消息推动。建滔集团传出涨价15%消息后，覆铜板(CCL)个股连续两日强势表现强劲。玻璃纤维板块连续上涨，板块涨幅超9%，CCL厂商称原材料供应持续紧张进一步提振市场情绪。消费相关个股持续承压，零售数据下滑表明国内消费需求仍疲软。个股方面，思源电气跳涨超7%，此前公司宣布扩产计划。东山走高，公司批准12亿美元投资扩大光学产能。此外，陆家嘴论坛密集发布政策信号，证监会主席吴清提及内容符合预期。券商及其他金融板块目前反应有限。
资金流向：早盘交易略有改善，名义成交额高于均值，我们转为卖出。我们正在买入MLCC、工业、材料板块，卖出 PCB、电子元器件。CPO呈现双向交易。