交易台 – 高盛中国午盘
上证指数+0.06% 上证50-0.54%
深证成指+1.17% 创业板指+2.05%
成交额1.96万亿元人民币，环比下降2%
A股早盘走势震荡，市场继续聚焦成长股。随着风险偏好回升，融资余额在连续四日下滑后反弹至2.89万亿元人民币，显示散户投资者风险偏好回归。科技硬件板块在~5%的科创50/创业板指反弹后仍维持涨势。继TrendForce隔夜发布对CPO/NPO市场至2030年的乐观指引后，光网络概念股再度走高，不过一线标的涨幅相对温和。电池/储能产业链表现突出，主要受国内领先的电动汽车/储能电池供应商亿纬锂能强劲的业绩预增驱动，该公司预告上半年净利润同比增长95%至110%。科技上游材料行情延续， PCB/CCL概念股在昨日大涨后今日再创新高。本地券商因CCL价格上涨而上调目标价。多家玻纤概念股涨停，据本地媒体报道，供需缺口持续存在。宏观方面，5月零售销售额同比下降0.6%，高于预期的-0.2%，工业增加值同比增长4.5%，略高于预期的4.4%。在此略显疲软的宏观数据公布后，传统经济板块仍是资金的主要来源。
资金流向：上午我们略微增加了平均名义买入量。我们正在买入CCL、电力设备和半导体，同时卖出有色金属、CPO和太阳能板块。