20260518复盘
宏观：
1. 美方同意谈判期间暂时豁免对伊朗石油制裁。
2. 伊朗消息人士称美伊谈判仍存在根本性分歧。
3. 我国4月经济景气的冷暖相对变化较为明显，体现为新兴行业强而传统行业偏弱，外需强而内需修复偏缓。
4. 国际能源署署长比罗尔警告，商业石油库存正在快速下降，化肥和柴油价格飙升正值出行和播种季节开始之际，可能对食品价格产生重大影响，并推高通胀。
人工智能：
1. 丁薛祥在调研算力网建设时强调加快构建全国一体化算力网，赋能经济社会高质量发展。
2. 据台媒，nv不排除透过长约、预付款甚至策略合作等方式，提前锁定高阶载板产能。
3. NV F2Q：彭博一致预期 营收862亿，买方预期900亿。
4. 5月20日阿里云峰会将有”重量级新朋友”亮相。
5. 5月20日开始 超聚变将举办探索者大会2026。
6. 百度一季度核心AI新业务营收同比增长49%。
7. 卖方：物理AI为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向”物理引擎+智能模型”的下一代工业软件体系。
8. 卖方：PCB油墨高端油墨价值量10倍增长。日企垄断、扩产保守。（日系替代系列）
9. 卖方：多数柜外电源企业已从产品开发阶段逐步进入送样、测试阶段。
10. 卖方：立敏达对NVIDIA液冷订单或上修至超40亿美金。
半导体：
1. 大普微：公司股票将于5月19日停牌核查。
2. 三星电子顾问KYE-HYUNKYUNG：内存价格预计从明年下半年开始下降。（其曾错误判断hbm）
机器人：
审核宇树科技IPO申请启动。传闻还说加速。
航天：
马斯克：SpaceX今年或在火箭的完全快速可复用性方面取得成功。
无人驾驶：
马斯克：预计今年无人驾驶汽车将在美国广泛普及。
脑机：
1. 我国正式启动首个128通道全植入式脑机接口系统多中心临床试验。
2. 马斯克：年内计划完成首例针对失明病症的脑机接口植入手术。
钢铁：
工信部印发《钢铁行业产能置换实施办法》，新的钢铁产能置换方案整体趋严，旨在压减现有产能。
策略观察：
1. 今日成交28939亿，缩量4504亿。指数反包力度不强，各种细分有修复，但总体气氛显然不及之前，符合震荡预期下的表现。
2. 板块方面，电子（半导体+AI+卫星）、煤炭（防守切换）和计算机（物理ai）领涨。整体还是保守形态。晚上美股又不太给力，盘前看看没别的消息的话，科技就给个低点打捞高抛的机会。
3. 题材方面，整体在科技内部轮了圈，调整多一些的，前期涨得少的细分反弹多一些。半导体冲高被兑现，算是给走趋势的买点，纯炒入股和次新的反而更强一些，蹲的机构少吧，但次新情绪核心大普微被停牌。AI各细分都反弹了下，也不流畅，调整期恐慌捞点逻辑硬的，但也要灵活冲高不猛就抛一些，保持始终有仓位可捞。Spacex链也做了预期内的反包，果然和机器人的反包路数差不多。