华泰晨报0519
💪【策略：A情绪指数90%贪婪区间2周】5月8日进入贪婪区间，追高性价比回落，波动率同步放大；过热区间已两周，历史通常持续2-3周，随后经历一段时间情绪消化期。闫萌
💪【帝尔：目标市值830e，翻倍】TGV超快激光已进入台湾产业链，协作进入下游客户玻璃载板领域，明年小批量出货。，8年年均350e，30%市占，30%净利，增量利润31.5e给20x增量630e市值，主业200e。王自
💪【电子：长鑫科技招股，上游材料亦受益】伴随晶圆厂、存储扩产，新型存储技术、先进制程、先进封装发展，材料快速增长。伴随自主可控要求提高，推荐飞凯材料、华特气体、昊华科技、国瓷材料等。
💪【机器人：特斯拉量产临近】78月周产50-100台，年产百万，第二工厂27落地，长期千万。减速器/电机/执行器领涨，筹码出清。观察T方案确定、产品发布节点、订单节奏，关注三花、拓普、敏实、银轮、旭升等。
💪【地产：4月量降价连续改善】金额缩窄，二手好于一手，一线持续两月环正。推荐①负担轻现金流健康华润置地、建发国、滨江集团、招商蛇口、越秀地产等； ②估值低位、计提充分龙湖集团、新城控股等； ③一阶导转正区域布局。陈慎
💪【建材：25收入净利同比-3%-23%缩窄】净利高点下降30%因应收和减值，预计未来工抵房减值收敛。Q1经营拐点，收入净利同增7%41%，3-4月防水材料/石膏板行业内联合提价效果好。4月重点公司大个位数出货增长。板块向下空间极小，积极看待，推荐兔宝宝/三棵树/防水板块。樊星辰
💪【消费：4月社零增速23年新低，商品额转负0.1%】国补退坡，内生偏弱，供给强，外好于内，体验消费占比提升。56月承压，7月正常基数企稳改善。消费基金转投科技已现，优秀新消费龙头15XPE以下，仍有双位数增长，股息3-4%，短期逆风，两三年维度不悲观，赔率提升。推荐科技消费TCL电子、兆驰股份、美的、安克创新，超预期的鸣鸣很忙，万辰，斯摩尔国际。 樊俊豪
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